北京东方雨虹防水技术股份有限公司2019年第四季



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:雨虹转债(债券代码:128016)转股期为2018年3月29日至2023年9月25日;转股价格为人民币22.40元/股。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

  一、可转债发行上市基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准,公司于2017年9月25日公开发行了1,840万张可转债,每张面值100元,发行总额18.40亿元。

  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2017]645号”文同意,公司18.40亿元可转换公司债券于2017年10月20日起在深交所挂牌交易,债券简称“雨虹转债”,债券代码“128016”。

  根据相关法规和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的雨虹转债自2018年3月29日起可转换为公司股份,初始转股价格为人民币38.48元/股。

  因公司实施2017年度权益分配方案,每10股派发现金红利1.499980元(含税),同时以资本公积金每10股转增6.999907股,除权除息日为2018年6月20日。根据上述规定,“雨虹转债”的转股价格由原来的38.48元/股调整为22.55元/股。调整后的转股价格于2018年6月20日生效。

  2018年12月17日,根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司完成了不符合激励条件的已授予但尚未解锁的部分限制性股票的回购注销手续,共计707.9337万股股权激励限制性股票由公司回购注销。其中,首期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为2.89万股,回购价格为3.5883元/股;第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为688.0438万股,回购价格为4.6706元/股;第二期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为16.9999万股,回购价格为10.6824元/股。由于部分限制性股票回购注销,经计算“雨虹转债”的转股价格由原来的22.55元/股调整为22.63元/股。调整后的转股价格自2018年12月18日起生效。

  因公司实施2018年度权益分配方案,以实施分配方案时股权登记日(2019年5月29日)的总股本扣除公司回购专户上已回购股份(23,540,159股)后的总股本1,468,543,799股为基数,向全体股东每10股派3.00元(含税),除权除息日为2019年5月30日。根据上述规定,“雨虹转债”的转股价格由原来的22.63元/股调整为22.33元/股。调整后的转股价格于2019年5月30日生效。

  2019年11月20日,根据《公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司完成了不符合激励条件的已授予但尚未解锁的部分限制性股票的回购注销手续,共计817.6638万股股权激励限制性股票由公司回购注销。其中,第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为792.6103万股,回购价格为4.3706元/股;第二期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为24.6285万股,回购价格为10.3824元/股;激励对象宋华杰女士持有的应于2018年由公司回购注销的第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票共计0.425万股因司法冻结事宜,尚未办理回购注销手续(相关回购注销事宜已经公司第六届董事会第四十九次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过,股份回购价格为4.3706元/股),目前该部分股份已解除冻结,公司与前述股份一并办理回购注销手续。由于部分限制性股票回购注销,经计算“雨虹转债”的转股价格由原来的22.33元/股调整为22.43元/股。调整后的转股价格自2019年11月22日起生效。

  根据《公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司共向1,752名激励对象授予限制性股票2,736.2528万股,授予价格为10.77元/股,其中向307名激励对象定向发行A股普通股382.2369万股;1,446名激励对象获授的全部或部分限制性股票2,354.0159万股来自公司已回购的本公司股票(其中1名激励对象获授的股份既来源于公司定向发行A股普通股又来源于公司已回购的本公司股票)。目前,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了向307名激励对象定向发行A股普通股382.2369万股的登记手续,该部分限制性股票上市日期为2019年12月12日。本次新增股份登记完成后公司股本总额由1,483,911,924股增加至1,487,734,293股。根据公司雨虹转债转股价格调整的相关规定,经计算雨虹转债的转股价格由原来的22.43元/股调整为22.40元/股,调整后的转股价格自2019年12月12日起生效。

  二、雨虹转债转股及股份变动情况




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